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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 594.00 | 4 156.00 | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 000.00 | 80 318.00 | 154 683.00 | 235 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 750.00 | 80 910.00 | 192 840.00 | 273 750.00 |
BT Marchandises | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738 856.00 | 332 402.00 | 1 406 454.00 | 1 738 856.00 |
BZ Autres créances | 167 517.00 | | 167 517.00 | 167 517.00 |
CF Disponibilités | 1 449 851.00 | | 1 449 851.00 | 1 449 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 382 154.00 | 332 402.00 | 3 049 751.00 | 3 382 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 903.00 | 413 312.00 | 3 242 591.00 | 3 655 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 612.00 | 83 596.00 | | 150 612.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | | -618 395.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 758.00 | -14 589.00 | | 262 758.00 |
DL TOTAL (I) | 415 370.00 | -547 388.00 | | 415 370.00 |
DP Provisions pour risques | 71 707.00 | 41 207.00 | | 71 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 707.00 | 41 207.00 | | 71 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861 338.00 | 2 067 413.00 | | 1 861 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 937.00 | 242 421.00 | | 216 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 241.00 | 778 886.00 | | 553 241.00 |
EA Autres dettes | 123 998.00 | 4 146.00 | | 123 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 755 514.00 | 3 092 866.00 | | 2 755 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 591.00 | 2 586 685.00 | | 3 242 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 484 357.00 | | 5 484 357.00 | 5 484 357.00 |
FG Production vendue services | 460 363.00 | | 460 363.00 | 460 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 944 720.00 | | 5 944 720.00 | 5 944 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 957 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 003 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 612 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 805.00 | |
GE Autres charges | | | 3 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 666 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 3 416.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 163.00 | 26 616.00 | | 12 163.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 500.00 | 16 207.00 | | 30 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 978.00 | 46 239.00 | | 42 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 375.00 | -46 239.00 | | -28 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 972 838.00 | 5 326 779.00 | | 5 972 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 710 080.00 | 5 341 369.00 | | 5 710 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 758.00 | -14 589.00 | | 262 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 282 597.00 | 49 805.00 | | 282 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 597.00 | 49 805.00 | | 282 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 597.00 | 49 805.00 | | 282 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 861 338.00 | | 1 861 338.00 | 1 861 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 937.00 | 216 937.00 | | 216 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 998.00 | 123 998.00 | | 123 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553 241.00 | 553 241.00 | | 553 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 302.00 | 1 927 302.00 | 34 000.00 | 1 961 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 755 514.00 | 894 176.00 | 1 861 338.00 | 2 755 514.00 |