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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 348.00 | 5 473.00 | -125.00 | 5 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 144.00 | 27 237.00 | 7 907.00 | 35 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 131.00 | 17 802.00 | 5 329.00 | 23 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 076.00 | 50 511.00 | 103 565.00 | 154 076.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 63 678.00 | | 63 678.00 | 63 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 161.00 | | 13 161.00 | 13 161.00 |
BZ Autres créances | 13 442.00 | | 13 442.00 | 13 442.00 |
CF Disponibilités | 51 437.00 | | 51 437.00 | 51 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 164.00 | | 144 164.00 | 144 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 240.00 | 50 511.00 | 247 729.00 | 298 240.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -89 811.00 | -100 612.00 | | -89 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 854.00 | 10 802.00 | | 21 854.00 |
DL TOTAL (I) | -47 956.00 | -69 811.00 | | -47 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 137.00 | 18 428.00 | | 30 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 018.00 | 173 697.00 | | 157 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 549.00 | 70 849.00 | | 68 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 634.00 | 24 156.00 | | 39 634.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | 423.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 685.00 | 287 553.00 | | 295 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 729.00 | 217 743.00 | | 247 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 561 166.00 | | 561 166.00 | 561 166.00 |
FD Production vendue biens | -352.00 | | -352.00 | -352.00 |
FG Production vendue services | 118 126.00 | | 118 126.00 | 118 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 678 940.00 | | 678 940.00 | 678 940.00 |
FM Production stockée | | | -1 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 657.00 | |
GE Autres charges | | | 10 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 135.00 | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 135.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 136.00 | -135.00 | | 1 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 177.00 | 467 779.00 | | 686 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 323.00 | 456 977.00 | | 664 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 854.00 | 10 802.00 | | 21 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 018.00 | 157 018.00 | | 157 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 549.00 | 68 549.00 | | 68 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 347.00 | 29 049.00 | 298.00 | 29 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 685.00 | 278 864.00 | 16 821.00 | 295 685.00 |