| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 834.00 | 3 944.00 | 7 889.00 | 11 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 834.00 | 3 944.00 | 7 889.00 | 11 834.00 |
BT Marchandises | 9 590.00 | 2 090.00 | 7 500.00 | 9 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BZ Autres créances | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CF Disponibilités | 67 814.00 | | 67 814.00 | 67 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 888.00 | 2 090.00 | 76 798.00 | 78 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 722.00 | 6 035.00 | 84 687.00 | 90 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 168.00 | -37 800.00 | | 32 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 007.00 | 69 969.00 | | -13 007.00 |
DL TOTAL (I) | 39 161.00 | 52 168.00 | | 39 161.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 928.00 | 64 618.00 | | 17 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 479.00 | 95 101.00 | | 18 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 321.00 | 45 911.00 | | 5 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 796.00 | 30 697.00 | | 3 796.00 |
EA Autres dettes | | 9 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 526.00 | 246 158.00 | | 45 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 687.00 | 298 327.00 | | 84 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 764.00 | | 54 764.00 | 54 764.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 764.00 | | 54 764.00 | 54 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 090.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 512.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 512.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 976.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 101 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 102 902.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | 47 609.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 422.00 | 818 539.00 | | 61 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 429.00 | 748 570.00 | | 74 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 007.00 | 69 969.00 | | -13 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 945.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 945.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 000.00 | 2 091.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | 2 091.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 527.00 | 45 527.00 | | 45 527.00 |