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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 65 974.00 | 4 000.00 | 61 974.00 | 65 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 583.00 | | 47 583.00 | 47 583.00 |
BZ Autres créances | 170 031.00 | | 170 031.00 | 170 031.00 |
CF Disponibilités | 17 364.00 | | 17 364.00 | 17 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 327.00 | 4 000.00 | 298 327.00 | 302 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 327.00 | 4 000.00 | 298 327.00 | 302 327.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 801.00 | -67 956.00 | | -37 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 969.00 | 30 156.00 | | 69 969.00 |
DL TOTAL (I) | 52 168.00 | -17 801.00 | | 52 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 619.00 | 34 342.00 | | 64 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 101.00 | 131 464.00 | | 95 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 911.00 | 37 265.00 | | 45 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 699.00 | 48 841.00 | | 30 699.00 |
EA Autres dettes | 9 830.00 | 180.00 | | 9 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 159.00 | 252 092.00 | | 246 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 327.00 | 234 291.00 | | 298 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 353.00 | | 533 353.00 | 533 353.00 |
FD Production vendue biens | -2 052.00 | | -2 052.00 | -2 052.00 |
FG Production vendue services | 127 742.00 | | 127 742.00 | 127 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 044.00 | | 659 044.00 | 659 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | 21 200.00 | | 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 512.00 | 21 200.00 | | 150 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977.00 | 529.00 | | 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 926.00 | | | 101 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 902.00 | 529.00 | | 102 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 610.00 | 20 671.00 | | 47 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 539.00 | 606 810.00 | | 818 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 570.00 | 576 655.00 | | 748 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 969.00 | 30 156.00 | | 69 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 101.00 | 95 101.00 | | 95 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 911.00 | 45 911.00 | | 45 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 619.00 | 46 690.00 | 17 929.00 | 64 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 989.00 | 218 989.00 | | 218 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 159.00 | 228 230.00 | 17 929.00 | 246 159.00 |