| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 696.00 | | 112 696.00 | 112 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 300.00 | 100 433.00 | 10 867.00 | 111 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 955.00 | 124 673.00 | 15 281.00 | 139 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 055.00 | 225 106.00 | 144 949.00 | 370 055.00 |
BT Marchandises | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 953.00 | | 7 953.00 | 7 953.00 |
BZ Autres créances | 295 108.00 | | 295 108.00 | 295 108.00 |
CF Disponibilités | 50 929.00 | | 50 929.00 | 50 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 366.00 | | 366 366.00 | 366 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 421.00 | 225 106.00 | 511 315.00 | 736 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 132 496.00 | 131 739.00 | | 132 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 663.00 | 88 757.00 | | 166 663.00 |
DL TOTAL (I) | 304 659.00 | 225 996.00 | | 304 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 799.00 | 34 191.00 | | 26 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 857.00 | | | 41 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 888.00 | 45 518.00 | | 57 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 112.00 | 69 600.00 | | 80 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 656.00 | 149 309.00 | | 206 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 315.00 | 375 305.00 | | 511 315.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081 273.00 | | 1 081 273.00 | 1 081 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 273.00 | | 1 081 273.00 | 1 081 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 603.00 | 4 546.00 | | 5 603.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 062.00 | 4 546.00 | | 11 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 1 291.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 447.00 | 3 194.00 | | 5 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 612.00 | 4 486.00 | | 5 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 450.00 | 60.00 | | 5 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 360.00 | 24 946.00 | | 64 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 411.00 | 893 229.00 | | 1 125 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 958 748.00 | 804 472.00 | | 958 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 663.00 | 88 757.00 | | 166 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 039.00 | | 14 096.00 | 392 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108.00 | 6 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 080.00 | 370 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 972.00 | 251 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 696.00 | | | 112 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 130.00 | | 14 096.00 | 273 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 094.00 | 15 537.00 | 30 526.00 | 240 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 094.00 | 15 537.00 | 30 526.00 | 240 094.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 888.00 | 57 888.00 | | 57 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 635.00 | 36 635.00 | | 36 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 508.00 | 33 508.00 | | 33 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
UX Autres créances clients | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
VC Groupe et associés | 268 458.00 | | | 268 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 799.00 | 7 882.00 | 18 916.00 | 26 799.00 |
VI Groupe et associés | 41 857.00 | 41 857.00 | | 41 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 965.00 | | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 951.00 | 305 846.00 | 6 105.00 | 311 951.00 |
VW T.V.A. | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 656.00 | 187 740.00 | 18 916.00 | 206 656.00 |