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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 451.00 | 549.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 112 696.00 | | 112 696.00 | 112 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 135.00 | 101 117.00 | 8 018.00 | 109 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 359.00 | 115 867.00 | 28 492.00 | 144 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 295.00 | 217 435.00 | 155 860.00 | 373 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BZ Autres créances | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CF Disponibilités | 113 271.00 | | 113 271.00 | 113 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 193.00 | | 127 193.00 | 127 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 488.00 | 217 435.00 | 283 053.00 | 500 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 119 813.00 | 96 018.00 | | 119 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 512.00 | 63 794.00 | | 48 512.00 |
DL TOTAL (I) | 173 825.00 | 165 313.00 | | 173 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 822.00 | 35 773.00 | | 24 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 780.00 | 75 912.00 | | 56 780.00 |
EA Autres dettes | 922.00 | 1 941.00 | | 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 598.00 | | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 228.00 | 139 731.00 | | 109 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 053.00 | 305 044.00 | | 283 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 228.00 | 139 731.00 | | 109 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 640.00 | | 6 655.00 | 366 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 696.00 | | | 113 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 839.00 | | 6 655.00 | 246 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 502.00 | 8 933.00 | | 208 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | 200.00 | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 251.00 | 8 733.00 | | 208 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 822.00 | 24 822.00 | | 24 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8L Produits constatés d’avance | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VI Groupe et associés | 26 106.00 | 26 106.00 | | 26 106.00 |
VP Divers | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 882.00 | 8 777.00 | 6 105.00 | 14 882.00 |
VW T.V.A. | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 228.00 | 109 228.00 | | 109 228.00 |