| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 696.00 | | 112 696.00 | 112 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 300.00 | 103 242.00 | 8 058.00 | 111 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 955.00 | 127 441.00 | 12 514.00 | 139 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 055.00 | 230 682.00 | 139 373.00 | 370 055.00 |
BT Marchandises | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BZ Autres créances | 31 311.00 | | 31 311.00 | 31 311.00 |
CF Disponibilités | 77 444.00 | | 77 444.00 | 77 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 466.00 | | 127 466.00 | 127 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 521.00 | 230 682.00 | 266 838.00 | 497 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 018.00 | | | 96 018.00 |
DL TOTAL (I) | 101 518.00 | | | 101 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 399.00 | | | 61 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 921.00 | | | 103 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 320.00 | | | 165 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 838.00 | | | 266 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 320.00 | | | 165 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 055.00 | | 8 690.00 | 370 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 690.00 | 370 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 690.00 | 251 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 696.00 | | | 112 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 254.00 | | 8 690.00 | 251 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 106.00 | 7 326.00 | 1 750.00 | 225 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 106.00 | 7 326.00 | 1 750.00 | 225 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 399.00 | 61 399.00 | | 61 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 225.00 | 31 225.00 | | 31 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
UX Autres créances clients | 7 230.00 | | | 7 230.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 799.00 | | | 26 799.00 |
VP Divers | 17 924.00 | | | 17 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 637.00 | 41 532.00 | 6 105.00 | 47 637.00 |
VW T.V.A. | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 320.00 | 165 320.00 | | 165 320.00 |