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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 280.00 | 254.00 | 2 026.00 | 2 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 387.00 | 30 672.00 | 80 715.00 | 111 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 834.00 | 26 208.00 | 113 626.00 | 139 834.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 520.00 | | 18 520.00 | 18 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 272 021.00 | 57 135.00 | 214 886.00 | 272 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 076.00 | | 71 076.00 | 71 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 006 226.00 | 141 642.00 | 1 864 584.00 | 2 006 226.00 |
BZ Autres créances | 423 311.00 | | 423 311.00 | 423 311.00 |
CF Disponibilités | 108 696.00 | | 108 696.00 | 108 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 611 740.00 | 141 642.00 | 2 470 098.00 | 2 611 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 883 761.00 | 198 777.00 | 2 684 984.00 | 2 883 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 7 760.00 | | |
DH Report à nouveau | -411 079.00 | -83 915.00 | | -411 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 761.00 | -334 924.00 | | -216 761.00 |
DK Provisions réglementées | 508.00 | | | 508.00 |
DL TOTAL (I) | -618 531.00 | -402 279.00 | | -618 531.00 |
DP Provisions pour risques | 111 295.00 | 22 946.00 | | 111 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 295.00 | 22 946.00 | | 111 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | | | 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 069 863.00 | 413 808.00 | | 2 069 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 759.00 | | | 56 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 831 426.00 | 648 075.00 | | 831 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 750.00 | 21 543.00 | | 194 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
EA Autres dettes | 19 038.00 | 73 548.00 | | 19 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 192 221.00 | 1 156 974.00 | | 3 192 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 684 984.00 | 777 641.00 | | 2 684 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 069 863.00 | | | 2 069 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
FG Production vendue services | 944 985.00 | | 944 985.00 | 944 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 948 234.00 | | 948 234.00 | 948 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 349.00 | |
GE Autres charges | | | 4 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 269 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 286 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 671 170.00 | | | 1 671 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 671 170.00 | | | 1 671 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601 314.00 | 1 034.00 | | 601 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601 822.00 | 1 034.00 | | 601 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 069 348.00 | -1 034.00 | | 1 069 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 670 968.00 | 502 543.00 | | 2 670 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 887 728.00 | 837 467.00 | | 2 887 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 760.00 | -334 924.00 | | -216 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 507.00 | | 221 814.00 | 50 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 272 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 207.00 | | 219 534.00 | 50 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 714.00 | 32 421.00 | | 24 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 254.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 714.00 | 32 166.00 | | 24 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 508.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 946.00 | 88 349.00 | | 22 946.00 |
6T Sur comptes clients | 78 615.00 | 80 087.00 | 17 060.00 | 78 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 615.00 | 80 087.00 | 17 060.00 | 78 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 561.00 | 168 944.00 | 17 060.00 | 101 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 427.00 | | 127 427.00 | 127 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 831 426.00 | 831 426.00 | | 831 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 149.00 | 75 149.00 | | 75 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 122.00 | 110 122.00 | | 110 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 038.00 | 19 038.00 | | 19 038.00 |
UX Autres créances clients | 1 857 596.00 | | | 1 857 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | | | 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 631.00 | | | 148 631.00 |
VB T. V. A. | 176 703.00 | | | 176 703.00 |
VC Groupe et associés | 62 187.00 | | | 62 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 942 437.00 | 1 942 437.00 | | 1 942 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 713.00 | | | 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 605.00 | | | 172 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 429 538.00 | 2 429 538.00 | | 2 429 538.00 |
VW T.V.A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 135 462.00 | 3 008 035.00 | 127 427.00 | 3 135 462.00 |