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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 586.00 | 2 282.00 | 1 304.00 | 3 586.00 |
AN Terrains | 7 858.00 | 3 143.00 | 4 715.00 | 7 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 157.00 | 91 050.00 | 88 107.00 | 179 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 820.00 | 98 312.00 | 100 508.00 | 198 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 283.00 | | 110 283.00 | 110 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 705.00 | 194 787.00 | 304 918.00 | 499 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 493.00 | | 12 493.00 | 12 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 449.00 | 210 416.00 | 141 033.00 | 351 449.00 |
BZ Autres créances | 1 459 879.00 | | 1 459 879.00 | 1 459 879.00 |
CF Disponibilités | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 740.00 | 210 416.00 | 1 619 324.00 | 1 829 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 445.00 | 405 203.00 | 1 924 242.00 | 2 329 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6.00 | -627 839.00 | | 6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 066.00 | 783 557.00 | | 513 066.00 |
DK Provisions réglementées | 506.00 | 1 266.00 | | 506.00 |
DL TOTAL (I) | 522 377.00 | 165 783.00 | | 522 377.00 |
DP Provisions pour risques | | 88 349.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 88 349.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 754.00 | 1 778 535.00 | | 297 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 277.00 | 104 291.00 | | 2 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 593.00 | 243 377.00 | | 581 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 790.00 | 305 784.00 | | 351 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 614.00 | 5 537.00 | | 12 614.00 |
EA Autres dettes | 155 836.00 | 20 463.00 | | 155 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 864.00 | 2 457 987.00 | | 1 401 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 242.00 | 2 712 120.00 | | 1 924 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 966.00 | 2 170 649.00 | | 1 188 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 302 419.00 | | 4 302 419.00 | 4 302 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 302 419.00 | | 4 302 419.00 | 4 302 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 523 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 529 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 816.00 | |
GE Autres charges | | | 2 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 816 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 691.00 | 24 060.00 | | 5 691.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 760.00 | 254.00 | | 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 451.00 | 24 314.00 | | 6 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 326.00 | 5 334.00 | | 57 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 326.00 | 6 346.00 | | 57 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 875.00 | 17 968.00 | | -50 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 158.00 | 9 564.00 | | 176 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 562 579.00 | 4 184 191.00 | | 4 562 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 049 513.00 | 3 400 634.00 | | 4 049 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 066.00 | 783 557.00 | | 513 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 560.00 | | | 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 195.00 | | 171 870.00 | 332 195.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 609.00 | | 171 870.00 | 328 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 046.00 | 71 742.00 | | 123 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087.00 | 1 195.00 | | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 959.00 | 70 546.00 | | 121 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 266.00 | | 760.00 | 1 266.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 349.00 | | 88 349.00 | 88 349.00 |
6T Sur comptes clients | 143 301.00 | 90 816.00 | 23 701.00 | 143 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 301.00 | 90 816.00 | 23 701.00 | 143 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 916.00 | 90 816.00 | 112 810.00 | 232 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 816.00 | 112 051.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 898.00 | | 212 898.00 | 212 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 593.00 | 581 593.00 | | 581 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 547.00 | 142 547.00 | | 142 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 466.00 | 198 466.00 | | 198 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 113.00 | 158 113.00 | | 158 113.00 |
UX Autres créances clients | 126 817.00 | 126 817.00 | | 126 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 633.00 | 224 633.00 | | 224 633.00 |
VB T. V. A. | 100 678.00 | 100 678.00 | | 100 678.00 |
VC Groupe et associés | 1 129 066.00 | 1 129 066.00 | | 1 129 066.00 |
VI Groupe et associés | 84 856.00 | 84 856.00 | | 84 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 151.00 | 220 151.00 | | 220 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 455.00 | 1 815 455.00 | | 1 815 455.00 |
VW T.V.A. | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 864.00 | 1 188 966.00 | 212 898.00 | 1 401 864.00 |