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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 586.00 | 1 087.00 | 2 499.00 | 3 586.00 |
AN Terrains | 7 858.00 | 1 572.00 | 6 287.00 | 7 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 992.00 | 59 038.00 | 86 954.00 | 145 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 759.00 | 61 349.00 | 113 410.00 | 174 759.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 332 195.00 | 123 046.00 | 209 149.00 | 332 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 667.00 | 143 301.00 | 127 365.00 | 270 667.00 |
BZ Autres créances | 2 293 456.00 | | 2 293 456.00 | 2 293 456.00 |
CF Disponibilités | 67 191.00 | | 67 191.00 | 67 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646 272.00 | 143 301.00 | 2 502 970.00 | 2 646 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 467.00 | 266 347.00 | 2 712 120.00 | 2 978 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -627 839.00 | -411 079.00 | | -627 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 557.00 | -216 761.00 | | 783 557.00 |
DK Provisions réglementées | 1 266.00 | 508.00 | | 1 266.00 |
DL TOTAL (I) | 165 783.00 | -618 531.00 | | 165 783.00 |
DP Provisions pour risques | 88 349.00 | 111 295.00 | | 88 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 349.00 | 111 295.00 | | 88 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 778 535.00 | 2 069 863.00 | | 1 778 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 291.00 | 56 759.00 | | 104 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 377.00 | 831 426.00 | | 243 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 784.00 | 194 750.00 | | 305 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 537.00 | 20 184.00 | | 5 537.00 |
EA Autres dettes | 20 463.00 | 19 038.00 | | 20 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 457 987.00 | 3 192 221.00 | | 2 457 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 120.00 | 2 684 984.00 | | 2 712 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 074 586.00 | | 4 074 586.00 | 4 074 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 074 586.00 | | 4 074 586.00 | 4 074 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 159 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 355 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 351 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 060.00 | 1 671 170.00 | | 24 060.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 254.00 | | | 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 314.00 | 1 671 170.00 | | 24 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 334.00 | 601 314.00 | | 5 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 012.00 | 508.00 | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 346.00 | 601 822.00 | | 6 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 968.00 | 1 069 348.00 | | 17 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 184 191.00 | 2 670 968.00 | | 4 184 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 400 634.00 | 2 887 728.00 | | 3 400 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 557.00 | -216 761.00 | | 783 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 021.00 | | 91 750.00 | 272 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 820.00 | 14 756.00 | 332 195.00 | 16 820.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 820.00 | 14 756.00 | 328 609.00 | 16 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280.00 | | 1 306.00 | 2 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 741.00 | | 90 444.00 | 269 741.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 135.00 | 65 911.00 | | 57 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | 833.00 | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 881.00 | 65 078.00 | | 56 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 508.00 | 1 012.00 | 254.00 | 508.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 295.00 | | 22 946.00 | 111 295.00 |
6T Sur comptes clients | 141 642.00 | 2 645.00 | 985.00 | 141 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 642.00 | 2 645.00 | 985.00 | 141 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 445.00 | 3 657.00 | 24 185.00 | 253 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 017.00 | | 183 017.00 | 183 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 377.00 | 243 377.00 | | 243 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 313.00 | 111 313.00 | | 111 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 307.00 | 140 307.00 | | 140 307.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 463.00 | 20 463.00 | | 20 463.00 |
UX Autres créances clients | 122 036.00 | | | 122 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104 622.00 | | | 104 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 631.00 | | | 148 631.00 |
VB T. V. A. | 173 403.00 | | | 173 403.00 |
VC Groupe et associés | 1 860 233.00 | | | 1 860 233.00 |
VI Groupe et associés | 1 595 518.00 | 1 595 518.00 | | 1 595 518.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 864.00 | 35 864.00 | | 35 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 168.00 | | | 142 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 565 692.00 | 2 565 692.00 | | 2 565 692.00 |
VW T.V.A. | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 697.00 | 2 170 679.00 | 183 017.00 | 2 353 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |