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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 952.00 | 46 890.00 | 27 063.00 | 73 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 871.00 | | 17 871.00 | 17 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 458.00 | 49 525.00 | 44 933.00 | 94 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 867.00 | | 171 867.00 | 171 867.00 |
BZ Autres créances | 22 565.00 | | 22 565.00 | 22 565.00 |
CF Disponibilités | 474 030.00 | | 474 030.00 | 474 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 977.00 | | 20 977.00 | 20 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 439.00 | | 689 439.00 | 689 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 897.00 | 49 525.00 | 734 373.00 | 783 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 399 963.00 | | | 399 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 063.00 | | | 48 063.00 |
DL TOTAL (I) | 558 026.00 | | | 558 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 413.00 | | | 149 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 347.00 | | | 176 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 373.00 | | | 734 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 347.00 | | | 176 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 975 523.00 | 975 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 975 523.00 | 975 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 684.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 990 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 511.00 | | | 1 061 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 448.00 | | | 1 013 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 063.00 | | | 48 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 108.00 | | | 104 108.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 966.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 966.00 | 17 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 650.00 | 94 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 684.00 | 73 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 636.00 | | | 74 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 173.00 | 6 036.00 | 684.00 | 44 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 538.00 | 6 036.00 | 684.00 | 41 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 73 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 644.00 | 40 644.00 | | 40 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 865.00 | 107 865.00 | | 107 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
UX Autres créances clients | 171 867.00 | | | 171 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
VB T. V. A. | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 977.00 | | | 20 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 280.00 | 215 409.00 | 17 871.00 | 233 280.00 |
VW T.V.A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 347.00 | 176 347.00 | | 176 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 743.00 | | | 94 743.00 |
ST Autres comptes | 96 536.00 | | | 96 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 383.00 | | | 96 383.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 187.00 | | | 19 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 432.00 | | | 47 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 663.00 | | | 287 663.00 |