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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 305.00 | 15 397.00 | 6 908.00 | 22 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 010.00 | 15 397.00 | 22 614.00 | 38 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 437.00 | | 76 437.00 | 76 437.00 |
BZ Autres créances | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
CF Disponibilités | 698 323.00 | | 698 323.00 | 698 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 405.00 | | 807 405.00 | 807 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 415.00 | 15 397.00 | 830 019.00 | 845 415.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 581 873.00 | 556 053.00 | | 581 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 516.00 | 25 820.00 | | 28 516.00 |
DL TOTAL (I) | 720 389.00 | 691 873.00 | | 720 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 160.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 014.00 | 10 837.00 | | 12 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 483.00 | 56 482.00 | | 97 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 630.00 | 67 478.00 | | 109 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 019.00 | 759 351.00 | | 830 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 605 188.00 | 605 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 605 188.00 | 605 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 076.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 690.00 | | | -6 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 090.00 | 10 040.00 | | 11 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 189.00 | 533 332.00 | | 605 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 672.00 | 507 512.00 | | 576 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 516.00 | 25 820.00 | | 28 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 350.00 | 3 076.00 | 11 029.00 | 23 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 350.00 | 3 076.00 | 11 029.00 | 23 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 483.00 | 97 483.00 | | 97 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 082.00 | 109 082.00 | | 109 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 787.00 | 109 082.00 | 15 705.00 | 124 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 630.00 | 109 630.00 | | 109 630.00 |