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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 305.00 | 19 404.00 | 2 901.00 | 22 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 941.00 | 19 404.00 | 16 537.00 | 35 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 955.00 | | 70 955.00 | 70 955.00 |
BZ Autres créances | 12 335.00 | | 12 335.00 | 12 335.00 |
CF Disponibilités | 732 645.00 | | 732 645.00 | 732 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 768.00 | | 831 768.00 | 831 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 709.00 | 19 404.00 | 848 306.00 | 867 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 636 605.00 | 610 389.00 | | 636 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 397.00 | 26 216.00 | | 21 397.00 |
DL TOTAL (I) | 768 002.00 | 746 605.00 | | 768 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 119.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 706.00 | 10 449.00 | | 14 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 503.00 | 33 908.00 | | 65 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 303.00 | 44 475.00 | | 80 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 306.00 | 791 081.00 | | 848 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 436 690.00 | 436 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 436 690.00 | 436 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 896.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 133.00 | 9 452.00 | | 7 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 706.00 | 513 219.00 | | 436 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 311.00 | 487 002.00 | | 415 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 397.00 | 26 216.00 | | 21 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 508.00 | 1 896.00 | | 17 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 508.00 | 1 896.00 | | 17 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 503.00 | 65 503.00 | | 65 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 124.00 | 99 124.00 | | 99 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 759.00 | 99 124.00 | 13 636.00 | 112 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 303.00 | 80 303.00 | | 80 303.00 |