| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 384 000.00 | | 4 384 000.00 | 4 384 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 384 000.00 | | 4 384 000.00 | 4 384 000.00 |
072 Créances – Autres | 39 360.00 | | 39 360.00 | 39 360.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 43 189.00 | | 43 189.00 | 43 189.00 |
084 Disponibilités | 168 006.00 | | 168 006.00 | 168 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 555.00 | | 250 555.00 | 250 555.00 |
110 Total général Actif | 4 634 555.00 | | 4 634 555.00 | 4 634 555.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 174 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 832.00 | |
134 Report à nouveau | | | 577 359.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 549 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 336 593.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 317 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 761 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 297 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 634 555.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90 597.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 996 147.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 597 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 597 000.00 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 469 000.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 105 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 19 340.00 | 9 475.00 | | 19 340.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 1 030.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 19 340.00 | 584 505.00 | | 19 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 340.00 | 12 495.00 | | -19 340.00 |
280 Produits financiers | 507 288.00 | 35 290.00 | | 507 288.00 |
290 Produits exceptionnels | 90 597.00 | | | 90 597.00 |
294 Charges financières | 6 997.00 | 11 292.00 | | 6 997.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 295.00 | | 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 549 002.00 | 36 198.00 | | 549 002.00 |