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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 619.00 | 560.00 | 2 059.00 | 2 619.00 |
040 Immobilisations financières | 1 501 412.00 | | 1 501 412.00 | 1 501 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 501 412.00 | | 1 501 412.00 | 1 501 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 39 572.00 | | 39 572.00 | 39 572.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 43 189.00 | | 43 189.00 | 43 189.00 |
084 Disponibilités | 54 238.00 | | 54 238.00 | 54 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 999.00 | | 136 999.00 | 136 999.00 |
110 Total général Actif | 1 638 411.00 | | 1 638 411.00 | 1 638 411.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 444 357.00 | |
126 Réserve légale | | | 44 436.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 086 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 585 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 003.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 638 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 74 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 000.00 | 3 000.00 | | 30 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 000.00 | 3 000.00 | | 30 000.00 |
242 Autres charges externes. | 876.00 | 1 385.00 | | 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 40.00 | | | 40.00 |
254 Dotations aux amortissements | 560.00 | | | 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 916.00 | 1 385.00 | | 916.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 084.00 | 1 615.00 | | 29 084.00 |
280 Produits financiers | 7 848.00 | 8 038.00 | | 7 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 811.00 | 29 871.00 | | 26 811.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 120.00 | -20 218.00 | | 10 120.00 |