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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 513 723.00 | | 1 513 723.00 | 1 513 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 513 723.00 | | 1 513 723.00 | 1 513 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 39 360.00 | | 39 360.00 | 39 360.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 43 189.00 | | 43 189.00 | 43 189.00 |
084 Disponibilités | 23 722.00 | | 23 722.00 | 23 722.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 871.00 | | 109 871.00 | 109 871.00 |
110 Total général Actif | 1 623 593.00 | | 1 623 593.00 | 1 623 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 444 357.00 | |
126 Réserve légale | | | 44 436.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 106 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 575 287.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 406.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 623 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 385.00 | 8 280.00 | | 1 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 500.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 385.00 | 8 780.00 | | 1 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 615.00 | -8 780.00 | | 1 615.00 |
280 Produits financiers | 8 038.00 | 10 727.00 | | 8 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 871.00 | | | 29 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 218.00 | 1 947.00 | | -20 218.00 |