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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 159.00 | 2 000.00 | 159.00 | 2 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 629 613.00 | 1 242 298.00 | 1 387 315.00 | 2 629 613.00 |
BZ Autres créances | 338 808.00 | | 338 808.00 | 338 808.00 |
CF Disponibilités | 677 248.00 | | 677 248.00 | 677 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 056.00 | | 1 016 056.00 | 1 016 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 669.00 | 1 242 298.00 | 2 403 371.00 | 3 645 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159.00 | | | 159.00 |
CU Autres participations | 2 626 353.00 | 1 240 298.00 | 1 386 055.00 | 2 626 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 175 256.00 | 3 175 256.00 | | 3 175 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 431 373.00 | 431 373.00 | | 431 373.00 |
DH Report à nouveau | -1 762 853.00 | -1 449 924.00 | | -1 762 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 274.00 | -312 929.00 | | 504 274.00 |
DL TOTAL (I) | 2 348 050.00 | 1 843 777.00 | | 2 348 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 220 025.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 186.00 | 116 160.00 | | 24 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 134.00 | 27 825.00 | | 31 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 320.00 | 364 010.00 | | 55 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 371.00 | 2 207 786.00 | | 2 403 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 320.00 | 364 010.00 | | 55 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 471.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 332.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 479 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -606 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 710 369.00 | 30 494.00 | | 1 710 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 710 369.00 | 30 494.00 | | 1 710 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 599 941.00 | 148.00 | | 599 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 941.00 | 148.00 | | 599 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 110 428.00 | 30 346.00 | | 1 110 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 947.00 | 42 495.00 | | 1 867 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 673.00 | 355 424.00 | | 1 363 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 274.00 | -312 929.00 | | 504 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 102 554.00 | | 126 999.00 | 3 102 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 599 941.00 | 2 628 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599 941.00 | 2 629 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 101 454.00 | | 126 999.00 | 3 101 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 913 333.00 | 479 040.00 | 150 075.00 | 913 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 913 333.00 | 479 040.00 | 150 075.00 | 913 333.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 479 040.00 | 150 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 324.00 | 29 324.00 | | 29 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VB T. V. A. | 48 118.00 | | | 48 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 690.00 | | | 290 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 968.00 | 340 968.00 | | 340 968.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 320.00 | 55 320.00 | | 55 320.00 |