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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 633.00 | 1 033 478.00 | 1 527 155.00 | 2 560 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 158 509.00 | | 158 509.00 | 158 509.00 |
CF Disponibilités | 334 797.00 | | 334 797.00 | 334 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 305.00 | | 493 305.00 | 493 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 053 938.00 | 1 033 478.00 | 2 020 460.00 | 3 053 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159.00 | | | 159.00 |
CU Autres participations | 2 509 533.00 | 1 033 478.00 | 1 476 055.00 | 2 509 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 467 486.00 | 3 175 256.00 | | 1 467 486.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 346 987.00 | 431 373.00 | | 346 987.00 |
DH Report à nouveau | | -1 258 579.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 654.00 | -82 296.00 | | -134 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 819.00 | 2 265 754.00 | | 1 679 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 752.00 | | | 260 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 987.00 | 8 040.00 | | 25 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 902.00 | 8 513.00 | | 3 902.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 641.00 | 16 553.00 | | 340 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 460.00 | 2 282 307.00 | | 2 020 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 641.00 | 16 553.00 | | 340 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 752.00 | | | 260 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 349.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 208 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 820.00 | | | 206 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 820.00 | | | 206 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 820.00 | | | -206 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 820.00 | 3 011.00 | | 208 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 474.00 | 85 308.00 | | 343 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 654.00 | -82 296.00 | | -134 654.00 |