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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 159.00 | 2 000.00 | 159.00 | 2 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 613.00 | 1 242 298.00 | 1 437 315.00 | 2 679 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 195 568.00 | | 195 568.00 | 195 568.00 |
CF Disponibilités | 645 824.00 | | 645 824.00 | 645 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 992.00 | | 844 992.00 | 844 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 605.00 | 1 242 298.00 | 2 282 307.00 | 3 524 605.00 |
CU Autres participations | 2 676 353.00 | 1 240 298.00 | 1 436 055.00 | 2 676 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 175 256.00 | 3 175 256.00 | | 3 175 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 431 373.00 | 431 373.00 | | 431 373.00 |
DH Report à nouveau | -1 258 579.00 | -1 762 853.00 | | -1 258 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 296.00 | 504 274.00 | | -82 296.00 |
DL TOTAL (I) | 2 265 754.00 | 2 348 050.00 | | 2 265 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | 24 186.00 | | 8 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 513.00 | 31 134.00 | | 8 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 553.00 | 55 320.00 | | 16 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 307.00 | 2 403 371.00 | | 2 282 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 553.00 | 55 320.00 | | 16 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 296.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 710 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 710 369.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 599 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 599 941.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 110 428.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 011.00 | 1 867 947.00 | | 3 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 308.00 | 1 363 673.00 | | 85 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 296.00 | 504 274.00 | | -82 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 629 613.00 | | 50 000.00 | 2 629 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 678 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 679 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 628 513.00 | | 50 000.00 | 2 628 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 242 298.00 | | | 1 242 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 242 298.00 | | | 1 242 298.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 51 390.00 | | | 51 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 178.00 | | | 144 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 328.00 | 201 328.00 | | 201 328.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |