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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 600.00 | | 142 600.00 | 142 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 886.00 | 48 566.00 | 18 320.00 | 66 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 671.00 | 48 566.00 | 170 105.00 | 218 671.00 |
BT Marchandises | 64 539.00 | | 64 539.00 | 64 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 660.00 | 2 989.00 | 158 672.00 | 161 660.00 |
BZ Autres créances | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CF Disponibilités | 50 132.00 | | 50 132.00 | 50 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 902.00 | 2 989.00 | 276 913.00 | 279 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 573.00 | 51 555.00 | 447 018.00 | 498 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 959.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 58 122.00 | 46 197.00 | | 58 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 636.00 | 11 966.00 | | 23 636.00 |
DL TOTAL (I) | 114 758.00 | 91 122.00 | | 114 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 035.00 | 105 657.00 | | 100 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 980.00 | 140 614.00 | | 179 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 729.00 | 50 146.00 | | 39 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 260.00 | 298 217.00 | | 332 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 018.00 | 389 339.00 | | 447 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 413.00 | 298 217.00 | | 288 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 543.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 973.00 | | 37 287.00 | 215 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 590.00 | 218 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 590.00 | 66 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 600.00 | | | 142 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 188.00 | | 37 287.00 | 64 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 339.00 | 13 400.00 | 6 173.00 | 41 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 339.00 | 13 400.00 | 6 173.00 | 41 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 943.00 | 99.00 | 1 052.00 | 3 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 943.00 | 99.00 | 1 052.00 | 3 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 943.00 | 99.00 | 1 052.00 | 3 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99.00 | 1 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 980.00 | 179 980.00 | | 179 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
UX Autres créances clients | 158 082.00 | | | 158 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 468.00 | 55 621.00 | 43 847.00 | 99 468.00 |
VI Groupe et associés | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 169.00 | | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | | | 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 416.00 | 161 652.00 | 12 764.00 | 174 416.00 |
VW T.V.A. | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 260.00 | 288 413.00 | 43 847.00 | 332 260.00 |