| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 600.00 | | 142 600.00 | 142 600.00 |
AP Constructions | 70 924.00 | 420.00 | 70 505.00 | 70 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 870.00 | 54 030.00 | 4 840.00 | 58 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 579.00 | 54 449.00 | 227 130.00 | 281 579.00 |
BT Marchandises | 47 271.00 | | 47 271.00 | 47 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 986.00 | 717.00 | 113 269.00 | 113 986.00 |
BZ Autres créances | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
CF Disponibilités | 85 805.00 | | 85 805.00 | 85 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 013.00 | 717.00 | 249 296.00 | 250 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 592.00 | 55 167.00 | 476 426.00 | 531 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
CR Parts à plus d’un an | 857.00 | | | 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 103 282.00 | 81 758.00 | | 103 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 514.00 | 21 524.00 | | 18 514.00 |
DL TOTAL (I) | 154 795.00 | 136 282.00 | | 154 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 621.00 | 74 350.00 | | 149 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 566.00 | 185 485.00 | | 136 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 602.00 | 36 425.00 | | 21 602.00 |
EA Autres dettes | 1 342.00 | 383.00 | | 1 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 321 631.00 | 327 368.00 | | 321 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 426.00 | 463 649.00 | | 476 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 100.00 | 304 113.00 | | 231 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 554.00 | | 68 025.00 | 213 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 600.00 | | | 142 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 769.00 | | 68 025.00 | 61 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 282.00 | 5 168.00 | | 49 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 282.00 | 5 168.00 | | 49 282.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 634.00 | 196.00 | 112.00 | 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 634.00 | 196.00 | 112.00 | 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 634.00 | 196.00 | 112.00 | 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196.00 | 112.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 566.00 | 136 566.00 | | 136 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
UX Autres créances clients | 113 129.00 | 113 129.00 | | 113 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 226.00 | 58 695.00 | 90 531.00 | 149 226.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 122.00 | 125 265.00 | 857.00 | 126 122.00 |
VW T.V.A. | 7 830.00 | 7 830.00 | | 7 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 631.00 | 231 100.00 | 90 531.00 | 321 631.00 |