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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 600.00 | | 142 600.00 | 142 600.00 |
AP Constructions | 2 899.00 | 130.00 | 2 769.00 | 2 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 870.00 | 49 152.00 | 9 718.00 | 58 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 185.00 | | 9 185.00 | 9 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 554.00 | 49 282.00 | 164 272.00 | 213 554.00 |
BT Marchandises | 69 758.00 | | 69 758.00 | 69 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 891.00 | 634.00 | 189 257.00 | 189 891.00 |
BZ Autres créances | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
CF Disponibilités | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 011.00 | 634.00 | 299 377.00 | 300 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 564.00 | 49 915.00 | 463 649.00 | 513 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 81 758.00 | 58 122.00 | | 81 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 524.00 | 23 636.00 | | 21 524.00 |
DL TOTAL (I) | 136 282.00 | 114 758.00 | | 136 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 350.00 | 100 035.00 | | 74 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 516.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 485.00 | 179 980.00 | | 185 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 425.00 | 39 729.00 | | 36 425.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | | | 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 368.00 | 332 260.00 | | 327 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 649.00 | 447 018.00 | | 463 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 113.00 | 288 413.00 | | 304 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 671.00 | | 2 899.00 | 218 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 016.00 | 213 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 016.00 | 61 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 600.00 | | | 142 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 886.00 | | 2 899.00 | 66 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 566.00 | 8 063.00 | 7 348.00 | 48 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 566.00 | 8 063.00 | 7 348.00 | 48 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 989.00 | 196.00 | 2 551.00 | 2 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 989.00 | 196.00 | 2 551.00 | 2 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 989.00 | 196.00 | 2 551.00 | 2 989.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196.00 | 2 551.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 485.00 | 185 485.00 | | 185 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
UX Autres créances clients | 188 899.00 | | | 188 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 992.00 | | | 992.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 847.00 | 50 592.00 | 23 255.00 | 73 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 621.00 | | | 25 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 537.00 | 203 360.00 | 20 177.00 | 223 537.00 |
VW T.V.A. | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 368.00 | 304 113.00 | 23 255.00 | 327 368.00 |