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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 34 269.00 | 14 649.00 | 19 620.00 | 34 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 322.00 | 50 837.00 | 20 485.00 | 71 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 084.00 | 71 403.00 | 130 681.00 | 202 084.00 |
BT Marchandises | 126 831.00 | | 126 831.00 | 126 831.00 |
BZ Autres créances | 225 620.00 | | 225 620.00 | 225 620.00 |
CF Disponibilités | 25 191.00 | | 25 191.00 | 25 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 484.00 | | 381 484.00 | 381 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 569.00 | 71 403.00 | 512 165.00 | 583 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 135 740.00 | 158 099.00 | | 135 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 456.00 | -22 359.00 | | -27 456.00 |
DL TOTAL (I) | 141 184.00 | 168 640.00 | | 141 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 748.00 | 17 352.00 | | 7 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 801.00 | 52 499.00 | | 52 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 000.00 | 38 605.00 | | 265 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 251.00 | 30 596.00 | | 38 251.00 |
EA Autres dettes | | 37 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 982.00 | 184 061.00 | | 370 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 165.00 | 352 701.00 | | 512 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 800.00 | 175 149.00 | | 363 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 825.00 | 122.00 | | 5 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 581.00 | | 515 581.00 | 515 581.00 |
FG Production vendue services | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 220.00 | | 517 220.00 | 517 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 394.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 369.00 | 21 249.00 | | 6 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 369.00 | 21 249.00 | | 6 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 767.00 | 3 935.00 | | 3 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 767.00 | 3 935.00 | | 3 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 602.00 | 17 314.00 | | 2 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -1 836.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 838.00 | 633 911.00 | | 523 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 294.00 | 656 270.00 | | 551 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 456.00 | -22 359.00 | | -27 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 387.00 | | 5 833.00 | 196 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136.00 | 10 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136.00 | 202 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 918.00 | | | 85 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 758.00 | | 5 833.00 | 99 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 712.00 | | | 10 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 010.00 | 10 394.00 | | 61 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 092.00 | 10 394.00 | | 55 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 167.00 | 17 167.00 | | 17 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 576.00 | | | 10 576.00 |
VB T. V. A. | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VI Groupe et associés | 52 801.00 | 52 801.00 | | 52 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 603.00 | | | 219 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 038.00 | 229 462.00 | 10 576.00 | 240 038.00 |
VW T.V.A. | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 800.00 | 363 800.00 | | 363 800.00 |