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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 37 769.00 | 21 108.00 | 16 662.00 | 37 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 165.00 | 57 975.00 | 37 190.00 | 95 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 400.00 | 85 000.00 | 146 400.00 | 231 400.00 |
BT Marchandises | 226 923.00 | | 226 923.00 | 226 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BZ Autres créances | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
CF Disponibilités | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 711.00 | | 258 711.00 | 258 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 111.00 | 85 000.00 | 405 111.00 | 490 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 112 622.00 | 108 284.00 | | 112 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 966.00 | 4 338.00 | | 78 966.00 |
DL TOTAL (I) | 224 488.00 | 145 522.00 | | 224 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 76.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 483.00 | 52 568.00 | | 68 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 659.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 733.00 | 96 705.00 | | 67 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 328.00 | 48 632.00 | | 44 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 622.00 | 227 641.00 | | 180 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 111.00 | 373 162.00 | | 405 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 622.00 | 197 982.00 | | 180 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 76.00 | | 79.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 934.00 | | 661 934.00 | 661 934.00 |
FG Production vendue services | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 315.00 | | 669 315.00 | 669 315.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 323.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 661.00 | 8 994.00 | | 2 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 661.00 | 8 994.00 | | 2 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 368.00 | 3 020.00 | | 7 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 368.00 | 3 020.00 | | 7 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 707.00 | 5 974.00 | | -4 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 995.00 | 537 993.00 | | 671 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 028.00 | 533 655.00 | | 593 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 966.00 | 4 338.00 | | 78 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 627.00 | | 6 273.00 | 228 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 231 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 132 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 918.00 | | | 85 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 161.00 | | 6 273.00 | 130 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 548.00 | | | 12 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 677.00 | 8 323.00 | | 76 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 759.00 | 8 323.00 | | 70 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 733.00 | 67 733.00 | | 67 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 991.00 | 21 991.00 | | 21 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 548.00 | | 12 548.00 | 12 548.00 |
UX Autres créances clients | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 68 483.00 | 68 483.00 | | 68 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 582.00 | 18 034.00 | 12 548.00 | 30 582.00 |
VW T.V.A. | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 622.00 | 180 622.00 | | 180 622.00 |