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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 37 769.00 | 25 829.00 | 11 940.00 | 37 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 591.00 | 66 541.00 | 32 050.00 | 98 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 168.00 | 98 287.00 | 136 880.00 | 235 168.00 |
BT Marchandises | 260 744.00 | | 260 744.00 | 260 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
BZ Autres créances | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
CF Disponibilités | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 279 529.00 | | 279 529.00 | 279 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 697.00 | 98 287.00 | 416 409.00 | 514 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DH Report à nouveau | 191 588.00 | 112 621.00 | | 191 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 104.00 | 78 966.00 | | -106 104.00 |
DL TOTAL (I) | 118 385.00 | 224 488.00 | | 118 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 815.00 | 79.00 | | 9 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 820.00 | 68 483.00 | | 52 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 710.00 | 67 732.00 | | 201 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 565.00 | 44 328.00 | | 28 565.00 |
EA Autres dettes | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 025.00 | 180 622.00 | | 298 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 409.00 | 405 111.00 | | 416 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 025.00 | 180 622.00 | | 298 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 815.00 | 79.00 | | 9 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 988.00 | | 502 988.00 | 502 988.00 |
FG Production vendue services | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 452.00 | | 505 452.00 | 505 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 505 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 287.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 614.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96.00 | | | 96.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 916.00 | 15 955.00 | | 4 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 240.00 | 2 661.00 | | 1 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 240.00 | 2 661.00 | | 1 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 245.00 | 7 368.00 | | 3 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 245.00 | 7 368.00 | | 3 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 005.00 | -4 707.00 | | -2 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 516.00 | 5 333.00 | | -1 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 838.00 | 671 995.00 | | 506 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 942.00 | 593 028.00 | | 612 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 104.00 | 78 966.00 | | -106 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 400.00 | | 3 767.00 | 231 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 918.00 | | | 85 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 934.00 | | 3 426.00 | 132 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 548.00 | | 342.00 | 12 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 000.00 | 13 287.00 | | 85 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 083.00 | 13 287.00 | | 79 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 710.00 | 201 710.00 | | 201 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 890.00 | | 12 890.00 | 12 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VI Groupe et associés | 52 820.00 | 52 820.00 | | 52 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 026.00 | 9 136.00 | 12 890.00 | 22 026.00 |
VW T.V.A. | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 025.00 | 298 025.00 | | 298 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | 1 539.00 | | 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 591.00 | 9 587.00 | | 18 591.00 |
ST Autres comptes | 56 236.00 | 44 509.00 | | 56 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 976.00 | 61 422.00 | | 55 976.00 |
YT Sous‐traitance | 6 496.00 | 9 715.00 | | 6 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 826.00 | 828.00 | | 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 739.00 | 2 365.00 | | 1 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 379.00 | 137 755.00 | | 101 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 880.00 | 85 477.00 | | 72 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 299.00 | 125 233.00 | | 137 299.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |