| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 750.00 | | 278 750.00 | 278 750.00 |
BZ Autres créances | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
CF Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 373.00 | | 291 373.00 | 291 373.00 |
CU Autres participations | 278 520.00 | | 278 520.00 | 278 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 100 379.00 | 57 381.00 | | 100 379.00 |
DH Report à nouveau | -12 219.00 | -12 219.00 | | -12 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 213.00 | 42 998.00 | | 7 213.00 |
DK Provisions réglementées | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
DL TOTAL (I) | 122 143.00 | 114 930.00 | | 122 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 44 518.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 913.00 | 127 608.00 | | 162 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 410.00 | 2 560.00 | | 3 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 230.00 | 177 561.00 | | 169 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 373.00 | 292 491.00 | | 291 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 913.00 | | | 162 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 177.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29 256.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 785.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 994.00 | 51 256.00 | | 14 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 781.00 | 8 258.00 | | 7 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 213.00 | 42 998.00 | | 7 213.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 750.00 | | 278 750.00 | 278 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 750.00 | | 278 750.00 | 278 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 788.00 | 165 788.00 | | 165 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 444 171.00 | | | 444 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 230.00 | 169 230.00 | | 169 230.00 |