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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 750.00 | | 278 750.00 | 278 750.00 |
BZ Autres créances | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
CF Disponibilités | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 989.00 | | 295 989.00 | 295 989.00 |
CU Autres participations | 278 520.00 | | 278 520.00 | 278 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 107 592.00 | 100 379.00 | | 107 592.00 |
DH Report à nouveau | -12 219.00 | -12 219.00 | | -12 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 729.00 | 7 213.00 | | -1 729.00 |
DK Provisions réglementées | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
DL TOTAL (I) | 120 414.00 | 122 143.00 | | 120 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 945.00 | 162 913.00 | | 170 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 756.00 | 3 410.00 | | 1 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EA Autres dettes | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 576.00 | 169 230.00 | | 175 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 989.00 | 291 373.00 | | 295 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 576.00 | 169 230.00 | | 175 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 097.00 | | | -2 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 14 994.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729.00 | 7 781.00 | | 1 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 729.00 | 7 213.00 | | -1 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 750.00 | | | 278 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 278 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 750.00 | | | 278 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 16 839.00 | | | 16 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |