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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 830.00 | | 278 830.00 | 278 830.00 |
BZ Autres créances | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
CF Disponibilités | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 366.00 | | 285 366.00 | 285 366.00 |
CU Autres participations | 278 600.00 | | 278 600.00 | 278 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 107 592.00 | 107 592.00 | | 107 592.00 |
DH Report à nouveau | -13 948.00 | -12 219.00 | | -13 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 730.00 | -1 729.00 | | 15 730.00 |
DK Provisions réglementées | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
DL TOTAL (I) | 136 143.00 | 120 414.00 | | 136 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 992.00 | 170 945.00 | | 143 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 356.00 | 1 756.00 | | 2 356.00 |
EA Autres dettes | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 222.00 | 175 576.00 | | 149 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 366.00 | 295 989.00 | | 285 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 222.00 | 175 576.00 | | 149 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -61.00 | -2 097.00 | | -61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 262.00 | 1 729.00 | | 4 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 730.00 | -1 729.00 | | 15 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 750.00 | 80.00 | 278 830.00 | 278 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 750.00 | 80.00 | 278 830.00 | 278 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VP Divers | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 866.00 | 146 866.00 | | 146 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 222.00 | 149 222.00 | | 149 222.00 |