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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 032.00 | | 547 032.00 | 547 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 261 932.00 | | 261 932.00 | 261 932.00 |
CF Disponibilités | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 967.00 | | 262 967.00 | 262 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 999.00 | | 809 999.00 | 809 999.00 |
CU Autres participations | 547 000.00 | | 547 000.00 | 547 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 29 597.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 168 190.00 | 123 296.00 | | 168 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 893.00 | 115 298.00 | | 70 893.00 |
DL TOTAL (I) | 789 084.00 | 768 190.00 | | 789 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 36.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875.00 | 878.00 | | 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 115.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 915.00 | 21 028.00 | | 20 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 999.00 | 789 219.00 | | 809 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 915.00 | 21 029.00 | | 20 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 36.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 549.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 549.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 031.00 | 1 200.00 | | 13 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 031.00 | 1 200.00 | | 13 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 031.00 | -651.00 | | -13 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 432.00 | 124 545.00 | | 86 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 538.00 | 9 247.00 | | 15 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 893.00 | 115 298.00 | | 70 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 932.00 | 261 932.00 | | 261 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |