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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 032.00 | | 547 032.00 | 547 032.00 |
BZ Autres créances | 412 773.00 | | 412 773.00 | 412 773.00 |
CF Disponibilités | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 837.00 | | 417 837.00 | 417 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 869.00 | | 964 869.00 | 964 869.00 |
CU Autres participations | 547 000.00 | | 547 000.00 | 547 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 266 571.00 | 228 906.00 | | 266 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 312.00 | 87 665.00 | | 87 312.00 |
DL TOTAL (I) | 903 883.00 | 866 571.00 | | 903 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 20 000.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957.00 | 919.00 | | 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 986.00 | 20 919.00 | | 60 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 869.00 | 887 490.00 | | 964 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 925.00 | 1 577.00 | | 3 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 990.00 | 92 189.00 | | 93 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 678.00 | 4 524.00 | | 6 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 312.00 | 87 665.00 | | 87 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 773.00 | 412 773.00 | | 412 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 773.00 | 412 773.00 | | 412 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 986.00 | 60 986.00 | | 60 986.00 |