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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 032.00 | | 547 032.00 | 547 032.00 |
BZ Autres créances | 300 212.00 | | 300 212.00 | 300 212.00 |
CF Disponibilités | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 790.00 | | 302 790.00 | 302 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 822.00 | | 849 822.00 | 849 822.00 |
CU Autres participations | 547 000.00 | | 547 000.00 | 547 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 189 084.00 | 168 190.00 | | 189 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 822.00 | 70 893.00 | | 89 822.00 |
DL TOTAL (I) | 828 906.00 | 789 084.00 | | 828 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 822.00 | 809 999.00 | | 849 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 031.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 031.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 031.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 381.00 | 86 432.00 | | 92 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559.00 | 15 538.00 | | 2 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 822.00 | 70 893.00 | | 89 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 212.00 | 300 212.00 | | 300 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 915.00 | 20 916.00 | | 20 915.00 |