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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 387.00 | 70 323.00 | 5 064.00 | 75 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 206.00 | 62 476.00 | 13 730.00 | 76 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 863.00 | 133 449.00 | 38 413.00 | 171 863.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CF Disponibilités | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 064.00 | 133 449.00 | 47 615.00 | 181 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
DL TOTAL (I) | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 928.00 | | | 11 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 301.00 | | | 32 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 615.00 | | | 47 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 056.00 | | | 29 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | | | 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 748.00 | | 139 748.00 | 139 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 748.00 | | 139 748.00 | 139 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 939.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -636.00 | | | -636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 417.00 | | | 152 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 390.00 | | | 142 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 732.00 | | 5 916.00 | 169 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 786.00 | 171 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 786.00 | 151 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 464.00 | | 5 916.00 | 149 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 676.00 | 10 939.00 | 2 166.00 | 124 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 027.00 | 10 939.00 | 2 166.00 | 124 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 472.00 | 8 227.00 | 3 245.00 | 11 472.00 |
VI Groupe et associés | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 301.00 | 29 056.00 | 3 245.00 | 32 301.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
ST Autres comptes | 20 729.00 | | | 20 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 468.00 | | | 36 468.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 947.00 | | | 17 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 412.00 | | | 64 412.00 |