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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 390.00 | 75 042.00 | 2 347.00 | 77 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 427.00 | 75 526.00 | 20 900.00 | 96 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 086.00 | 151 218.00 | 42 868.00 | 194 086.00 |
BT Marchandises | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BZ Autres créances | 31 638.00 | | 31 638.00 | 31 638.00 |
CF Disponibilités | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 954.00 | | 39 954.00 | 39 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 040.00 | 151 218.00 | 82 822.00 | 234 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
DL TOTAL (I) | 43 397.00 | | | 43 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 425.00 | | | 39 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 822.00 | | | 82 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 267.00 | | | 32 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 743.00 | | 183 743.00 | 183 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 743.00 | | 183 743.00 | 183 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 389.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 617.00 | | | 195 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 128.00 | | | 179 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 489.00 | | | 16 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 663.00 | | 20 423.00 | 173 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 394.00 | | 20 423.00 | 153 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 828.00 | 7 389.00 | | 143 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 179.00 | 7 389.00 | | 143 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VB T. V. A. | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VC Groupe et associés | 23 714.00 | 23 714.00 | | 23 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 817.00 | 5 660.00 | 7 157.00 | 12 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 429.00 | 32 429.00 | | 32 429.00 |
VW T.V.A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 425.00 | 32 267.00 | 7 157.00 | 39 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
ST Autres comptes | 35 273.00 | | | 35 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 468.00 | | | 36 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 824.00 | | | 15 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 728.00 | | | 81 728.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |