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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 450.00 | | 19 450.00 | 19 450.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 387.00 | 73 744.00 | 1 642.00 | 75 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 006.00 | 69 434.00 | 8 571.00 | 78 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 663.00 | 143 828.00 | 29 834.00 | 173 663.00 |
BT Marchandises | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BZ Autres créances | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
CF Disponibilités | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 876.00 | 143 828.00 | 45 047.00 | 188 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
DL TOTAL (I) | 26 907.00 | | | 26 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 047.00 | | | 45 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 140.00 | | | 18 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155 436.00 | | 155 436.00 | 155 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 436.00 | | 155 436.00 | 155 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 379.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 548.00 | | | 162 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 954.00 | | | 150 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 863.00 | | 1 800.00 | 171 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 099.00 | | | 20 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 594.00 | | 1 800.00 | 151 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 449.00 | 10 379.00 | | 133 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 800.00 | 10 379.00 | | 132 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
ST Autres comptes | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 468.00 | | | 36 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 302.00 | | | 70 302.00 |