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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 537.00 | | 59 537.00 | 59 537.00 |
BZ Autres créances | 60 809.00 | | 60 809.00 | 60 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 974.00 | | 120 974.00 | 120 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 494.00 | 8 520.00 | 120 974.00 | 129 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 190.00 | 148 945.00 | | 106 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 509.00 | -42 756.00 | | -30 509.00 |
DL TOTAL (I) | 85 681.00 | 116 190.00 | | 85 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 095.00 | 9 690.00 | | 13 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 507.00 | 14 669.00 | | 21 507.00 |
EA Autres dettes | 691.00 | | | 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 293.00 | 24 359.00 | | 35 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 974.00 | 140 549.00 | | 120 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 154.00 | | 182 154.00 | 182 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 154.00 | | 182 154.00 | 182 154.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 630.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 067.00 | 162 475.00 | | 183 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 575.00 | 205 230.00 | | 213 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 509.00 | -42 755.00 | | -30 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UX Autres créances clients | 59 537.00 | | | 59 537.00 |
VC Groupe et associés | 59 862.00 | | | 59 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 974.00 | 120 974.00 | | 120 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 293.00 | 35 293.00 | | 35 293.00 |