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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 407.00 | 8 552.00 | 12 855.00 | 21 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 017.00 | 6 646.00 | 3 371.00 | 10 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 424.00 | 15 198.00 | 16 226.00 | 31 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 042.00 | | 102 042.00 | 102 042.00 |
BZ Autres créances | 91 500.00 | | 91 500.00 | 91 500.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 193 542.00 | | 193 542.00 | 193 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 966.00 | 15 198.00 | 209 768.00 | 224 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 186.00 | 75 681.00 | | 111 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 723.00 | 36 505.00 | | 56 723.00 |
DL TOTAL (I) | 178 910.00 | 122 186.00 | | 178 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 003.00 | 9 301.00 | | 7 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 211.00 | 13 708.00 | | 16 211.00 |
EA Autres dettes | 4 244.00 | 500.00 | | 4 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 858.00 | 26 909.00 | | 30 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 768.00 | 149 096.00 | | 209 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 488 967.00 | | 488 967.00 | 488 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 967.00 | | 488 967.00 | 488 967.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 587.00 | |
GE Autres charges | | | 2 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 509.00 | 318 522.00 | | 490 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 786.00 | 282 017.00 | | 433 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 723.00 | 36 505.00 | | 56 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 778.00 | | 19 646.00 | 11 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | 18 252.00 | 3 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 623.00 | | 1 394.00 | 8 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 611.00 | 6 587.00 | | 8 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | 5 397.00 | | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 456.00 | 1 190.00 | | 5 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
UX Autres créances clients | 102 042.00 | 102 042.00 | | 102 042.00 |
VC Groupe et associés | 88 371.00 | 88 371.00 | 102 042.00 | 88 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 542.00 | 193 542.00 | | 193 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 858.00 | 30 858.00 | | 30 858.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |