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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 407.00 | 20 720.00 | 687.00 | 21 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 131.00 | 9 656.00 | 1 475.00 | 11 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 538.00 | 30 376.00 | 2 162.00 | 32 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 652.00 | | 88 652.00 | 88 652.00 |
BZ Autres créances | 46 437.00 | | 46 437.00 | 46 437.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 973.00 | | 135 973.00 | 135 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 511.00 | 30 376.00 | 138 134.00 | 168 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | | 5.00 | | |
DH Report à nouveau | 167 913.00 | 167 910.00 | | 167 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 315.00 | 31 873.00 | | -106 315.00 |
DL TOTAL (I) | 72 597.00 | 210 782.00 | | 72 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 911.00 | 130 290.00 | | 9 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 227.00 | 37 286.00 | | 25 227.00 |
EA Autres dettes | 30 399.00 | 13 529.00 | | 30 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 537.00 | 181 105.00 | | 65 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 134.00 | 391 888.00 | | 138 134.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 684.00 | | 122 684.00 | 122 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 684.00 | | 122 684.00 | 122 684.00 |
FQ Autres produits | | | 1 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 730.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 950.00 | 13 529.00 | | -2 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 478.00 | 654 528.00 | | 124 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 794.00 | 622 656.00 | | 230 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 315.00 | 31 873.00 | | -106 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 424.00 | | 1 114.00 | 31 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 407.00 | | | 21 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 017.00 | | 1 114.00 | 10 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 647.00 | 7 730.00 | | 22 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 636.00 | 6 084.00 | | 14 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 011.00 | 1 646.00 | | 8 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 397.00 | 8 397.00 | | 8 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
UX Autres créances clients | 88 652.00 | 88 652.00 | | 88 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VC Groupe et associés | 46 050.00 | 46 050.00 | | 46 050.00 |
VI Groupe et associés | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 965.00 | 135 965.00 | | 135 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 537.00 | 65 537.00 | | 65 537.00 |