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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 54 727.00 | 13 575.00 | 41 151.00 | 54 727.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 588.00 | 60 041.00 | 9 547.00 | 69 588.00 |
040 Immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 114.00 | 73 616.00 | 177 498.00 | 251 114.00 |
060 Stock marchandises | 224 523.00 | 57 809.00 | 166 714.00 | 224 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 566.00 | | 48 566.00 | 48 566.00 |
072 Créances – Autres | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
084 Disponibilités | 20 219.00 | | 20 219.00 | 20 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 49 254.00 | | 49 254.00 | 49 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 357 320.00 | 57 809.00 | 299 511.00 | 357 320.00 |
110 Total général Actif | 608 435.00 | 131 425.00 | 477 010.00 | 608 435.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 205 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 477 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 552 904.00 | | | 552 904.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 987.00 | | | 118 987.00 |
230 Autres produits | 81 399.00 | | | 81 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 753 290.00 | | | 753 290.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 384 067.00 | | | 384 067.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -18 130.00 | | | -18 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
242 Autres charges externes. | 134 462.00 | | | 134 462.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 041.00 | | | 106 041.00 |
252 Charges sociales | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
256 Dotations aux provisions | 57 809.00 | | | 57 809.00 |
262 Autres charges | 246.00 | | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 710 733.00 | | | 710 733.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 558.00 | | | 42 558.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
294 Charges financières | 812.00 | | | 812.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 307.00 | | | 36 307.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 963.00 | | | 249 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 143 312.00 | | | 143 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 691.00 | | | 62 691.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 57 809.00 | | | 57 809.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 39 643.00 | | | 39 643.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 364.00 | | | 364.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 57 809.00 | | | 57 809.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 40 007.00 | | | 40 007.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |