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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 65 482.00 | 10 168.00 | 55 314.00 | 65 482.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 271.00 | 59 628.00 | 29 643.00 | 89 271.00 |
040 Immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 281 253.00 | 69 796.00 | 211 457.00 | 281 253.00 |
060 Stock marchandises | 242 671.00 | 114 048.00 | 128 623.00 | 242 671.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 854.00 | | 67 854.00 | 67 854.00 |
072 Créances – Autres | 30 587.00 | | 30 587.00 | 30 587.00 |
084 Disponibilités | 285 464.00 | | 285 464.00 | 285 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 61 385.00 | | 61 385.00 | 61 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 691 478.00 | 114 048.00 | 577 431.00 | 691 478.00 |
110 Total général Actif | 972 731.00 | 183 844.00 | 788 887.00 | 972 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 328 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 397 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 047.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 390 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 788 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 169.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 51.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 383.00 | | | 251 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 156 226.00 | | | 156 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 55 466.00 | | | 55 466.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 114 048.00 | | | 114 048.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 106 215.00 | | | 106 215.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 114 048.00 | | | 114 048.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 106 215.00 | | | 106 215.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |