| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 320.00 | 10 168.00 | 41 151.00 | 51 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 588.00 | 62 311.00 | 7 277.00 | 69 588.00 |
040 Immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 707.00 | 72 479.00 | 175 228.00 | 247 707.00 |
060 Stock marchandises | 236 366.00 | 67 793.00 | 168 573.00 | 236 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 365.00 | | 78 365.00 | 78 365.00 |
072 Créances – Autres | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
084 Disponibilités | 36 148.00 | | 36 148.00 | 36 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 55 111.00 | | 55 111.00 | 55 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 421 692.00 | 67 793.00 | 353 899.00 | 421 692.00 |
110 Total général Actif | 669 399.00 | 140 272.00 | 529 127.00 | 669 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 241 686.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 721.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 142 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 406.00 | |
180 Total général Passif | | | 529 127.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 535 402.00 | | | 535 402.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 243.00 | | | 127 243.00 |
230 Autres produits | 112 578.00 | | | 112 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 775 223.00 | | | 775 223.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 380 837.00 | | | 380 837.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 842.00 | | | -11 842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 341.00 | | | 9 341.00 |
242 Autres charges externes. | 131 051.00 | | | 131 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 307.00 | | | 115 307.00 |
252 Charges sociales | 37 736.00 | | | 37 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
256 Dotations aux provisions | 67 793.00 | | | 67 793.00 |
262 Autres charges | 208.00 | | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 742 394.00 | | | 742 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 829.00 | | | 32 829.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
294 Charges financières | 288.00 | | | 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | | | 71.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 735.00 | | | 33 735.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 114.00 | | | 251 114.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 592.00 | | | 138 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 121.00 | | | 121.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 67 793.00 | | | 67 793.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 57 809.00 | | | 57 809.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 67 793.00 | | | 67 793.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 57 809.00 | | | 57 809.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |