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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 820.00 | | 87 820.00 | 87 820.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 589.00 | 5 277.00 | 1 313.00 | 6 589.00 |
040 Immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 670.00 | 16 107.00 | 91 563.00 | 107 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
060 Stock marchandises | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
072 Créances – Autres | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
084 Disponibilités | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
110 Total général Actif | 115 214.00 | 16 107.00 | 99 107.00 | 115 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 917.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 601.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 190.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 132.00 | 136 113.00 | | 114 132.00 |
230 Autres produits | 73.00 | 10.00 | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 205.00 | 136 122.00 | | 114 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 782.00 | 5 562.00 | | 2 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 440.00 | -148.00 | | 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 049.00 | 60 197.00 | | 52 049.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 137.00 | -250.00 | | 137.00 |
242 Autres charges externes. | 29 727.00 | 28 358.00 | | 29 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 615.00 | 1 567.00 | | 1 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 227.00 | 26 903.00 | | 27 227.00 |
252 Charges sociales | 7 818.00 | 7 430.00 | | 7 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 584.00 | 489.00 | | 584.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 8.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 390.00 | 130 117.00 | | 122 390.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 185.00 | 6 006.00 | | -8 185.00 |
294 Charges financières | | 38.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | 102.00 | | 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 700.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 374.00 | 5 166.00 | | -8 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 670.00 | | | 107 670.00 |