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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 820.00 | | 87 820.00 | 87 820.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 589.00 | 5 860.00 | 729.00 | 6 589.00 |
040 Immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 670.00 | 16 691.00 | 90 979.00 | 107 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
060 Stock marchandises | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
072 Créances – Autres | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
084 Disponibilités | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
092 Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
110 Total général Actif | 115 672.00 | 16 691.00 | 98 981.00 | 115 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 553.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 981.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 120 128.00 | 114 132.00 | | 120 128.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 73.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 129.00 | 114 205.00 | | 120 129.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 072.00 | 2 782.00 | | 3 072.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -78.00 | 440.00 | | -78.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 019.00 | 52 049.00 | | 56 019.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 63.00 | 137.00 | | 63.00 |
242 Autres charges externes. | 27 787.00 | 29 727.00 | | 27 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 735.00 | 1 615.00 | | 1 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 220.00 | 27 227.00 | | 29 220.00 |
252 Charges sociales | 7 856.00 | 7 818.00 | | 7 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 12.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 260.00 | 122 390.00 | | 126 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 131.00 | -8 185.00 | | -6 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 192.00 | 189.00 | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 323.00 | -8 374.00 | | -6 323.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 670.00 | | | 107 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 018.00 | | | 8 018.00 |