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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 820.00 | | 87 820.00 | 87 820.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 589.00 | 6 322.00 | 268.00 | 6 589.00 |
040 Immobilisations financières | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 670.00 | 17 152.00 | 90 518.00 | 107 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
060 Stock marchandises | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
072 Créances – Autres | 2 263.00 | | 2 263.00 | 2 263.00 |
084 Disponibilités | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
110 Total général Actif | 115 168.00 | 17 152.00 | 98 017.00 | 115 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 124 519.00 | 120 128.00 | | 124 519.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 1.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 535.00 | 120 129.00 | | 124 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 992.00 | 3 072.00 | | 2 992.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 45.00 | -78.00 | | 45.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 434.00 | 56 019.00 | | 53 434.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10.00 | 63.00 | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 38 169.00 | 27 787.00 | | 38 169.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 023.00 | 1 735.00 | | 1 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 559.00 | 29 220.00 | | 33 559.00 |
252 Charges sociales | 8 138.00 | 7 856.00 | | 8 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 461.00 | 584.00 | | 461.00 |
262 Autres charges | 30.00 | 2.00 | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 862.00 | 126 260.00 | | 137 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 327.00 | -6 131.00 | | -13 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 192.00 | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 407.00 | -6 323.00 | | -13 407.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 670.00 | | | 107 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 597.00 | | | 10 597.00 |