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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 77 250.00 | 77 250.00 | | 77 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 240.00 | | 1 149 240.00 | 1 149 240.00 |
BZ Autres créances | 438 163.00 | | 438 163.00 | 438 163.00 |
CF Disponibilités | 16 927.00 | | 16 927.00 | 16 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 382.00 | 77 250.00 | 1 612 132.00 | 1 689 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 382.00 | 77 250.00 | 1 612 132.00 | 1 689 382.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 000.00 | 50 000.00 | | 316 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 65 956.00 | 65 956.00 | | 65 956.00 |
DH Report à nouveau | -336 720.00 | -37 098.00 | | -336 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -355 368.00 | -299 622.00 | | -355 368.00 |
DL TOTAL (I) | -305 132.00 | -215 764.00 | | -305 132.00 |
DP Provisions pour risques | 56 113.00 | 16 113.00 | | 56 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 113.00 | 16 113.00 | | 56 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 324.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 305.00 | 60 305.00 | | 58 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 335.00 | 1 327 574.00 | | 1 724 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 465.00 | 171 827.00 | | 67 465.00 |
EA Autres dettes | 10 984.00 | 217 920.00 | | 10 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 151.00 | 1 777 950.00 | | 1 861 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 132.00 | 1 578 299.00 | | 1 612 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 850 167.00 | 1 717 645.00 | | 1 850 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 324.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 137 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 151 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 130 396.00 | 686 137.00 | | 1 130 396.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 200.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 568.00 | 187.00 | | 1 568.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 198 841.00 | | | 198 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 409.00 | 187.00 | | 200 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 765.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 202 485.00 | | | 202 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 485.00 | 2 765.00 | | 242 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 075.00 | -2 578.00 | | -42 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 361.00 | 1 487 097.00 | | 1 490 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 729.00 | 1 786 719.00 | | 1 845 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -355 368.00 | -299 622.00 | | -355 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 629.00 | | 137 844.00 | 302 629.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 109.00 | | 137 844.00 | 145 109.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440 473.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 277.00 | 282 953.00 | | 36 277.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 399.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 122.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 122.00 | | | 155 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 639.00 | 67 349.00 | 237 988.00 | 170 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 277.00 | 58 916.00 | 95 193.00 | 36 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | 28.00 | 2 399.00 | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 992.00 | 8 405.00 | 140 396.00 | 131 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 113.00 | 40 000.00 | | 16 113.00 |
6N Sur stocks et en cours | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
6T Sur comptes clients | 20 808.00 | | 20 808.00 | 20 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 058.00 | | 20 808.00 | 98 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 171.00 | 40 000.00 | 20 808.00 | 114 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 808.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 335.00 | 1 724 335.00 | | 1 724 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 240.00 | | | 1 149 240.00 |
VB T. V. A. | 118 716.00 | | | 118 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 58 305.00 | 58 305.00 | | 58 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 748.00 | | | 55 748.00 |
VP Divers | 263.00 | | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 436.00 | | | 263 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 628.00 | 1 587 628.00 | | 1 587 628.00 |
VW T.V.A. | 65 340.00 | 65 340.00 | | 65 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 151.00 | 1 850 167.00 | 10 984.00 | 1 861 151.00 |