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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 77 250.00 | 77 250.00 | | 77 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 577.00 | | 7 577.00 | 7 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BZ Autres créances | 372 740.00 | | 372 740.00 | 372 740.00 |
CF Disponibilités | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 687.00 | 77 250.00 | 390 437.00 | 467 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 687.00 | 77 250.00 | 390 437.00 | 467 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 65 956.00 | 65 956.00 | | 65 956.00 |
DH Report à nouveau | -716 631.00 | -692 087.00 | | -716 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 745.00 | -24 544.00 | | -18 745.00 |
DL TOTAL (I) | -348 421.00 | -329 676.00 | | -348 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 84.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 305.00 | 58 305.00 | | 58 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 981.00 | 658 960.00 | | 660 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 500.00 | 6 654.00 | | 4 500.00 |
EA Autres dettes | 15 046.00 | 7 543.00 | | 15 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 858.00 | 731 546.00 | | 738 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 437.00 | 401 870.00 | | 390 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 553.00 | 673 241.00 | | 680 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 677.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56 113.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 56 113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 748.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 56 115.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 746.00 | 80 659.00 | | 18 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 746.00 | -24 544.00 | | -18 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 981.00 | 660 981.00 | | 660 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
UX Autres créances clients | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VB T. V. A. | 129 498.00 | 129 498.00 | | 129 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 58 305.00 | | 58 305.00 | 58 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 242.00 | 243 242.00 | | 243 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 566.00 | 377 566.00 | | 377 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 858.00 | 680 553.00 | 58 305.00 | 738 858.00 |