| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 688.00 | 256.00 | 10 432.00 | 10 688.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 830.00 | 4 494.00 | 13 336.00 | 17 830.00 |
AH Fonds commercial | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 318 245.00 | 11 539.00 | 306 707.00 | 318 245.00 |
BT Marchandises | 149 988.00 | | 149 988.00 | 149 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 961.00 | | 534 961.00 | 534 961.00 |
BZ Autres créances | 416 448.00 | | 416 448.00 | 416 448.00 |
CF Disponibilités | 32 296.00 | | 32 296.00 | 32 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 714.00 | | 1 137 714.00 | 1 137 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 959.00 | 11 539.00 | 1 444 421.00 | 1 455 959.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 107 727.00 | 6 788.00 | 100 939.00 | 107 727.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 000.00 | 316 000.00 | | 316 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 65 956.00 | 65 956.00 | | 65 956.00 |
DH Report à nouveau | -735 377.00 | -716 631.00 | | -735 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152.00 | -18 745.00 | | 1 152.00 |
DL TOTAL (I) | -347 269.00 | -348 421.00 | | -347 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 305.00 | 58 305.00 | | 160 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 993 003.00 | 660 981.00 | | 993 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 776.00 | 4 500.00 | | 145 776.00 |
EA Autres dettes | 329 244.00 | 15 046.00 | | 329 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 362.00 | | | 163 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 690.00 | 738 858.00 | | 1 791 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 421.00 | 390 437.00 | | 1 444 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 385.00 | 680 553.00 | | 1 631 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 909.00 | | 60 909.00 | 60 909.00 |
FG Production vendue services | 236 548.00 | | 236 548.00 | 236 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 458.00 | | 297 458.00 | 297 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 814.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 539.00 | |
GE Autres charges | | | 2 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 564.00 | | | 49 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 886.00 | | | -3 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 772.00 | | | 428 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 619.00 | 18 746.00 | | 427 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 152.00 | -18 746.00 | | 1 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 318 245.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 118 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 245.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 118 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 199 830.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 539.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 045.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 494.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 250.00 | | 77 250.00 | 77 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 250.00 | | 77 250.00 | 77 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 250.00 | | 77 250.00 | 77 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 993 003.00 | 993 003.00 | | 993 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 297.00 | 34 297.00 | | 34 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 739.00 | 36 739.00 | | 36 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 244.00 | 329 244.00 | | 329 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 362.00 | 163 362.00 | | 163 362.00 |
UX Autres créances clients | 534 961.00 | 534 961.00 | | 534 961.00 |
VB T. V. A. | 171 420.00 | 171 420.00 | | 171 420.00 |
VI Groupe et associés | 160 305.00 | | 160 305.00 | 160 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 028.00 | 245 028.00 | | 245 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 369.00 | 953 369.00 | | 953 369.00 |
VW T.V.A. | 68 498.00 | 68 498.00 | | 68 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 690.00 | 1 631 385.00 | 160 305.00 | 1 791 690.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 809.00 | | | 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 530.00 | 11 215.00 | | 10 530.00 |
ST Autres comptes | 20 358.00 | 2 521.00 | | 20 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 253.00 | | | 22 253.00 |
YT Sous‐traitance | 46 937.00 | 439.00 | | 46 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 309.00 | 4 500.00 | | 5 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 095.00 | | | 56 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 527.00 | 6 096.00 | | 58 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 078.00 | 14 175.00 | | 100 078.00 |