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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 740.00 | 71 137.00 | 47 603.00 | 118 740.00 |
040 Immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 993.00 | 71 137.00 | 52 856.00 | 123 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 083.00 | 334.00 | 46 749.00 | 47 083.00 |
072 Créances – Autres | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
084 Disponibilités | 77 094.00 | | 77 094.00 | 77 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 672.00 | 334.00 | 130 338.00 | 130 672.00 |
110 Total général Actif | 254 665.00 | 71 472.00 | 183 194.00 | 254 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 368.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 102.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 645.00 | | | 220 645.00 |
230 Autres produits | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 567.00 | | | 223 567.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
242 Autres charges externes. | 108 827.00 | | | 108 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 166.00 | | | 73 166.00 |
252 Charges sociales | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 422.00 | | | 209 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
280 Produits financiers | 83.00 | | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 243.00 | | | 78 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 150.00 | | | 44 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 453.00 | | | 10 453.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |