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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 585.00 | 149 383.00 | 18 201.00 | 167 585.00 |
040 Immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 489.00 | 149 383.00 | 24 105.00 | 173 489.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 929.00 | 334.00 | 86 594.00 | 86 929.00 |
072 Créances – Autres | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
084 Disponibilités | 538 704.00 | | 538 704.00 | 538 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 631 389.00 | 334.00 | 631 054.00 | 631 389.00 |
110 Total général Actif | 804 877.00 | 149 718.00 | 655 160.00 | 804 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 784.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 196 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 314 878.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 179.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 237 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 319 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 655 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 575 394.00 | | | 575 394.00 |
230 Autres produits | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 584 079.00 | | | 584 079.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
242 Autres charges externes. | 119 663.00 | | | 119 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 761.00 | | | -13 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 334.00 | | | 123 334.00 |
252 Charges sociales | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 868.00 | | | 304 868.00 |
270 Résultat d’exploitation | 279 211.00 | | | 279 211.00 |
290 Produits exceptionnels | 447.00 | | | 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 812.00 | | | 18 812.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 64 752.00 | | | 64 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 196 094.00 | | | 196 094.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 277.00 | | | 168 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 115 073.00 | | | 115 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |