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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 065.00 | 94 627.00 | 50 438.00 | 145 065.00 |
040 Immobilisations financières | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 623.00 | 94 627.00 | 55 996.00 | 150 623.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 892.00 | 334.00 | 137 558.00 | 137 892.00 |
072 Créances – Autres | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
084 Disponibilités | 105 257.00 | | 105 257.00 | 105 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 054.00 | 334.00 | 253 719.00 | 254 054.00 |
110 Total général Actif | 404 677.00 | 94 961.00 | 309 716.00 | 404 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 909.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 791.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 284 020.00 | | | 284 020.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 028.00 | | | 284 028.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
242 Autres charges externes. | 114 767.00 | | | 114 767.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 841.00 | | | -11 841.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 684.00 | | | 74 684.00 |
252 Charges sociales | 22 048.00 | | | 22 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 983.00 | | | 237 983.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 044.00 | | | 46 044.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 362.00 | | | 39 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 068.00 | | | 149 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 811.00 | | | 56 811.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |