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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 458.00 | 57 872.00 | 38 586.00 | 96 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 833.00 | 71 268.00 | 42 565.00 | 113 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 291.00 | 129 140.00 | 200 151.00 | 329 291.00 |
BT Marchandises | 94 135.00 | | 94 135.00 | 94 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BZ Autres créances | 32 735.00 | | 32 735.00 | 32 735.00 |
CF Disponibilités | 69 757.00 | | 69 757.00 | 69 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 626.00 | | 203 626.00 | 203 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 918.00 | 129 140.00 | 403 778.00 | 532 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 687.00 | 38 687.00 | | 38 687.00 |
DD Réserve légale (1) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
DG Autres réserves | 98 399.00 | 81 151.00 | | 98 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 356.00 | 17 248.00 | | 19 356.00 |
DL TOTAL (I) | 163 867.00 | 144 511.00 | | 163 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 342.00 | 116 290.00 | | 92 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 841.00 | 110 130.00 | | 114 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 717.00 | 17 310.00 | | 23 717.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 276.00 | | 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 029.00 | 1 030.00 | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 911.00 | 245 035.00 | | 239 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 778.00 | 389 547.00 | | 403 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 200.00 | | 30 091.00 | 304 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 329 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 210 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 200.00 | | 30 091.00 | 185 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 502.00 | 38 349.00 | 2 711.00 | 93 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 502.00 | 38 349.00 | 2 711.00 | 93 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VB T. V. A. | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
VP Divers | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 780.00 | | | 14 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 735.00 | 39 735.00 | 7 000.00 | 46 735.00 |